資產配置 |
買賣斷債券-金融債券-次順位 | 59.95 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 24.31 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.70 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.32 | 存款-活期存款 | 2.04 | 附條件債券-金融債 | 0.67 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.56 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 200000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.8039 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2018/08/21 | 經理人 | 林詩孟 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.02 | 188 of 351 | 近一個月 | 0.23 | 135 of 351 | 近三個月 | 1.15 | 107 of 351 | 近六個月 | 6.34 | 56 of 325 | 今年以來 | 1.81 | 95 of 351 | 近一年 | 5.82 | 77 of 292 | 近兩年 | 4.86 | 86 of 250 | 近三年 | -4.58 | 102 of 217 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.6139 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1327 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1778 |
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